선물 계산기

분류：금융
- 2025년 7월 2일
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선물 거래 포지션의 수익/손실 잠재력과 마진 요구 사항을 계산합니다. 이 계산기는 선물 거래자가 상품, 지수 및 금융 선물 계약에 대한 레버리지, 위험 노출 및 포지션 크기를 이해하는 데 도움을 줍니다.

계약 세부정보

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x
포인트 값 배수 (예: ES의 경우 $50)
계약
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최소 가격 변동
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왕복 수수료 비용

마진 및 위험 관리

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포지션을 열기 위해 필요한 마진
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포지션을 유지하기 위한 최소 마진
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위험에 대한 계좌 비율

가격 분석

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고급 설정

일
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연간 금융 비용/이익

선물 거래 기본 원리

선물 계약은 특정 미래 날짜에 미리 정해진 가격으로 자산을 매매하기 위한 표준화된 계약입니다. 이들은 상당한 레버리지를 제공하여 거래자가 상대적으로 적은 자본으로 큰 포지션을 통제할 수 있게 합니다.

주요 특징
  • 레버리지: 작은 마진 예치금으로 큰 포지션 통제
  • 표준화: 계약 사양은 거래소에 의해 표준화됨
  • 일일 평가: 포지션은 종가를 기준으로 매일 정산됨
  • 마진 요구 사항: 초기 및 유지 마진 수준을 유지해야 함
  • 무제한 위험: 상당한 이익 또는 손실 가능성
  • 만료 손실 없음: 옵션과 달리 시간 경과가 가치에 영향을 미치지 않음
마진 시스템
  • 초기 마진: 포지션을 열기 위해 필요한 예치금
  • 유지 마진: 포지션을 유지하기 위해 필요한 최소 자본
  • 변동 마진: 손실 발생 시 추가로 필요한 자금
  • 마진 콜: 유지 마진이 위반될 때 추가 자금을 요청
위험 관리
  • 포지션 크기: 위험 감수에 따라 적절한 계약 수량 결정
  • 손절매: 손실을 제한하기 위한 미리 정의된 종료 지점
  • 위험-보상 비율: 잠재적 이익과 잠재적 손실 평가
  • 상관 위험: 서로 다른 선물 시장 간의 관계 고려
  • 유동성 위험: 포지션에 효율적으로 진입하고 종료할 수 있는 능력 보장
  • 갭 위험: 야간 및 주말 가격 갭이 손절매 수준을 초과할 수 있음

면책 조항: 선물 거래는 상당한 손실 위험을 포함하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 높은 레버리지는 귀하에게 불리하게 작용할 수 있습니다. 과거 성과는 미래 결과를 나타내지 않습니다. 이 계산기는 교육 목적으로만 추정치를 제공합니다. 항상 자격을 갖춘 재무 고문과 상담하고 거래하기 전에 모든 위험을 이해하십시오. 마진 요구 사항 및 계약 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

선물 계산기란 무엇인가요?

선물 계산기는 트레이더가 잠재적인 이익 또는 손실을 추정하고, 마진 요구 사항을 평가하며, 선물 계약을 체결할 때 위험을 관리하는 데 도움을 주는 재무 계획 도구입니다. 이 도구는 다양한 상품, 지수 및 금융 선물을 지원하며, 의사 결정 과정을 강화하고자 하는 초보자와 경험이 풍부한 트레이더 모두에게 적합합니다.

주요 기능

  • 시장 움직임에 따라 잠재적인 이익 또는 손실 분석
  • 포지션에 대한 총 마진 요구 사항 계산
  • 손익 분기점, 레버리지 및 자금 조달 비용 추정
  • 위험 감수에 따라 포지션 크기 추천
  • 다양한 가격 시나리오에 따른 손익 결과 시각화
  • 상세한 위험 및 마진 분석 포함

계산기 사용 방법

선물 거래 포지션을 평가하려면 다음 단계를 따르세요:

  1. 계약 유형 선택 (예: S&P 500, 원유, 금 또는 사용자 정의).
  2. 매수(Long) 또는 매도(Short)할 계획인지 선택하세요.
  3. 진입 가격, 현재 가격 및 계약 수와 같은 주요 값을 입력하세요.
  4. 계약 크기, 틱 크기 및 계약당 수수료를 설정하세요.
  5. 마진 요구 사항과 계좌 잔액을 입력하세요.
  6. 위험 관리를 위한 목표 가격과 손절매를 정의하세요.
  7. 다양한 가격 결과를 탐색하기 위해 분석 범위를 지정하세요.
  8. 선물 포지션 계산을 클릭하여 결과를 생성하세요.

중요한 공식

미실현 손익:
(현재 가격 - 진입 가격) × 계약 크기 × 계약 수 × (Long의 경우 1, Short의 경우 -1)

순 손익 (수수료 후):
미실현 손익 - (수수료 × 계약 수)

거래당 위험:
계좌 잔액 × (위험 비율 ÷ 100)

최대 계약 수 (손절매 위험 기준):
위험 금액 ÷ ((진입 가격 - 손절매) × 계약 크기)

자금 조달 비용:
명목 가치 × (자금 조달 비율 ÷ 365) × 보유 일수

왜 선물 계산기를 사용해야 하나요?

선물 거래는 레버리지를 포함하며, 이는 이익과 손실을 모두 증폭시킬 수 있습니다. 선물 계산기는 다음을 통해 명확성과 통제를 제공합니다:

  • 거래를 하기 전에 재무 노출 평가
  • 포지션을 유지하는 데 필요한 자본 이해
  • 다양한 위험/보상 설정 비교
  • 다양한 시장 시나리오에서 잠재적 결과 탐색

이 도구는 선물에 중점을 두지만, 대출 상환 추정기, 부채 상환 계산기, 저축 목표 계획기와 같은 도구에서 사용되는 재무 계획 전략을 보완하는 논리를 제공합니다. 개인 대출 비용을 추적하기 위해 월별 대출 추정 도구를 사용하는 것처럼, 선물 계산기는 거래 노출을 시각화하고 그에 따라 계획할 수 있게 해줍니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

이 도구는 전문 트레이더만을 위한 것인가요?

아니요. 선물 거래에 관심이 있는 누구나 접근할 수 있도록 설계되었습니다. 초보자부터 경험이 풍부한 투자자까지 사용할 수 있습니다. 사용하기 위해 고급 재무 지식이 필요하지 않습니다.

이 계산기가 전문 재무 조언을 대체할 수 있나요?

유용한 추정을 제공하지만, 면허가 있는 재무 상담사의 개인화된 조언을 대체하지는 않습니다. 실제 거래를 하기 전에 항상 자격을 갖춘 전문가와 전략을 검토하세요.

어떤 종류의 계약을 지원하나요?

계산기는 E-mini 지수(S&P 500, 나스닥, 다우), 상품(원유, 금, 옥수수)과 같은 인기 있는 선물을 지원하며, 다른 계약에 대한 사용자 정의 입력도 허용합니다.

거래 위험을 계획하는 데 사용할 수 있나요?

네. 위험-보상 분석을 포함하고 있으며, 계좌 크기와 위험 감수에 따라 거래할 수 있는 계약 수를 계산합니다. 이는 부채 상환 가이드 또는 대출 비용 추정기와 유사하게 작동하지만, 거래 전략을 위한 것입니다.

수수료 및 자금 조달 비용이 포함되나요?

네. 계약당 수수료와 연간 자금 조달 비율을 입력할 수 있습니다. 이 도구는 계산에 이를 포함하여 순 결과를 확인할 수 있게 해줍니다.

더 넓은 재무 전략에 유용함

선물 계산기는 거래를 위해 만들어졌지만, 그 통찰력은 더 넓은 재무 계획에서도 가치가 있습니다. 레버리지, 위험 및 자본 배분을 이해하는 것은 다음과 같은 기술로 전이 가능합니다:

  • 대출 상환 계획 및 월별 대출 비용 평가
  • 개인 대출 추정 설정 또는 부채 감소 계획 작성
  • 간단한 저축 가이드 또는 상환 계획 일정 작성
  • 구매력 분석 및 미래 재무 노출 추정

마지막 메모

선물 계산기는 거래에 구조와 전략을 제공합니다. 위험 평가, 마진 통찰력 및 이익 추정을 결합하여 더 나은 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있게 해줍니다. 이는 부채 관리, 저축 및 대출 분석을 위한 다른 신뢰할 수 있는 도구와 마찬가지입니다.